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工银沪深300 - 基金主页(代码:481009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9167 0.0019 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9178 0.0025 0.2774%

累计净值：1.7049
成立日期：2009-03-05
基金类型：
成立份额：36.064亿份
最近份额：16.2057亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.85%	0.69%	5.77%	6.58%	-7.90%	-6.06%	-23.11%	73.55%
同类排名	660/2643	1806/2752	1690/2723	644/2605	708/2194	772/1816	764/1167	-

工银沪深300分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0001元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.1262元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.0001元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-13	分红	每份派现金0.0345元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	分红	每份派现金0.0340元

工银沪深300基金动态

工银沪深300 突发！中国石油股东拟以公司股份换购工银沪深300ETF份额并承诺90天内不减持

一位匿名基金研究人士表示，上市公司换购ETF可谓有利有弊。一方面，上市公司股东用所持上市公司股份换购ETF份额只是常规操作，股东换购ETF既不能避税，又不能用限售股换购，而且要计入减持额度之中。
标签：中国石油关联基金：工银沪深300 工银瑞信沪深300ETF
工银沪深300 紧密跟踪牛市行情工银沪深300获2014年指数基金金牛奖

沪深300指数是市场上经典的蓝筹指数，由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，综合反映沪深A股市场整体表现。
标签：牛市指数
工银沪深300 指基分享蓝筹牛市工银沪深300表现优异

期间凡在工银瑞信直销账户持有沪深300并进行赎回操作的持有人，持有期不满1年，赎回费率由原先的0.50%降至0.125%；持有期1年以上而不满2年，赎回费率由原先的0.25%降至0.0625%；持有期2年以上，赎回费依旧为0 。
标签：指数基金蓝筹

工银沪深300重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	5.1300	5.88%	0.23%
601318	中国平安	87.7700	2.35%	1.93%
300750	宁德时代	21.5300	2.33%	-0.22%
600036	招商银行	100.9300	1.86%	1.05%
000858	五粮液	15.8300	1.48%	-0.22%
000333	美的集团	40.0900	1.45%	2.07%
601166	兴业银行	118.5900	1.28%	0.74%
600900	长江电力	79.8600	1.24%	-0.12%
601899	紫金矿业	134.2900	1.11%	2.16%
600276	恒瑞医药	36.4200	1.09%	-4.60%

工银沪深300(481009)基金档案

基金代码	481009	基金简称	工银沪深300	基金全称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
发行日期	2009-02-03	成立日期	2009-03-05	基金类型
基金经理	赵栩刘伟琳	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	16.2057亿	成立份额	36.064亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%