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工银深证红利联接 - 基金主页(代码:481012)

今天最新净值 1.5700 0.0248 1.6100% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5699 -0.0001 -0.0059% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.7482
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.3136亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.14% 4.60% 14.40% 21.57% 63.87% 76.88% 72.58% 85.95%
工银深证红利联接(481012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.5700 1.6100%
2018-01-15 1.5452 1.0001%
2018-01-12 1.5299 1.5196%
2018-01-11 1.5070 -0.7900%
2018-01-10 1.5190 1.1992%
2018-01-09 1.5010 1.5562%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.1782元
工银深证红利联接基金动态
工银深证红利联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 25.6900 0.2900% -1.0697%
000651 格力电器 6.7700 0.2000% -4.2855%
000527 美的电器 9.9700 0.1100% 0.0000%
000157 中联重科 10.3600 0.0900% -0.4367%
000895 双汇发展 0.8900 0.0700% -2.6972%
000983 西山煤电 4.7100 0.0600% 1.9841%
000568 泸州老窖 2.0600 0.0500% -4.4978%
000402 金融街 7.1900 0.0400% -2.3904%
000783 长江证券 4.7700 0.0400% 2.9262%
002142 宁波银行 3.6800 0.0400% 1.4864%
工银深证红利联接(481012)基金档案
基金代码 481012 基金简称 深红利联接 基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-09 基金类型 联接基金
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 2.7900浜 最近份额 2.3136亿 成立份额 26.178亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新趋势灵活配置混合C 1.2220 2.0900%
工银新趋势灵活配置混合A 1.2810 2.0700%
工银核心价值混合A 0.3425 2.0600%
工银改革股票 1.2050 1.7700%
深红利 1.9452 1.7311%
工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.6200%
深红利联接 1.5700 1.6100%
工银金融地产混合 2.6410 1.5800%
工银新蓝筹 1.4860 1.5700%
工银国家战略股票 1.1070 1.5600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%