收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.40% | 1.17% | 6.22% | 8.59% | -6.09% | 0.47% | -28.34% | 81.26% |
同类排名 | 314/2643 | 1560/2752 | 1510/2723 | 359/2605 | 528/2194 | 393/1816 | 968/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.1795元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 分红 | 每份派现金0.4566元 |
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1782元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 14.2800 | 0.49% | -2.27% |
000858 | 五粮液 | 5.4400 | 0.45% | 1.71% |
000651 | 格力电器 | 12.9200 | 0.27% | -1.06% |
000568 | 泸州老窖 | 2.0400 | 0.20% | 1.57% |
000725 | 京东方A | 92.4800 | 0.20% | -0.24% |
002415 | 海康威视 | 10.8800 | 0.19% | -0.76% |
000001 | 平安银行 | 24.4800 | 0.14% | 0.38% |
000100 | TCL科技 | 53.0400 | 0.13% | -2.25% |
000338 | 潍柴动力 | 14.9600 | 0.13% | -3.47% |
002142 | 宁波银行 | 10.2000 | 0.11% | -0.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |