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工银消费服务行业 - 基金主页(代码:481013)

今天最新净值 2.4360 0.0080 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3983 -0.0027 -0.1111%
  • 累计净值:2.7850
  • 成立日期:2011-04-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.510亿份
  • 最近份额:1.1579亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王筱苓 林梦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.42% 3.48% 7.60% -0.73% -5.87% 0.50% -15.68% 206.26%
同类排名 2086/4200 881/4295 2284/4274 2089/4165 386/3654 262/2899 434/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 分红 每份派现金0.3493元
工银消费服务行业基金动态
工银消费服务行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 0.0000 7.79% -1.17%
603477 巨星农牧 0.0000 6.94% -1.01%
600975 新五丰 0.0000 5.30% 0.44%
002100 天康生物 0.0000 5.22% -0.67%
688169 石头科技 0.0000 5.14% -0.02%
600223 福瑞达 0.0000 4.89% 0.69%
600519 贵州茅台 0.9600 3.87% 0.04%
002714 牧原股份 0.0000 3.63% -0.52%
000661 长春高新 0.0000 2.57% 0.60%
002840 华统股份 0.0000 2.57% -0.52%
工银消费服务行业(481013)基金档案
基金代码 481013 基金简称 工银消费 基金全称 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-03-28 成立日期 2011-04-21 基金类型
基金经理 王筱苓 林梦 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.1579亿 成立份额 26.510亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%