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工银量化策略股票 - 基金主页(代码:481017)

今天最新净值 2.7100 0.0170 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6808 0.0108 0.4053%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% -0.37% 4.80% 0.33% -15.63% -24.43% -23.86% 226.77%
同类排名 1620/4200 3805/4295 3502/4274 1801/4165 1631/3654 2101/2899 754/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 分红 每份派现金0.4447元
工银量化策略股票基金动态
工银量化策略股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 3.57% 0.07%
002475 立讯精密 0.0000 3.26% -1.14%
600150 中国船舶 0.0000 2.98% 6.94%
000333 美的集团 0.0000 2.50% -0.56%
300803 指南针 0.0000 2.50% -0.07%
002555 三七互娱 0.0000 2.47% -1.30%
002241 歌尔股份 0.0000 2.14% 1.20%
002624 完美世界 0.0000 2.05% -1.13%
601318 中国平安 0.0000 1.98% 0.29%
300408 三环集团 13.5900 1.94% -0.68%
工银量化策略股票(481017)基金档案
基金代码 481017 基金简称 工银量化 基金全称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-20 成立日期 2012-04-26 基金类型
基金经理 游凛峰 陈小鹭 张乐涛 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.1600亿 成立份额 24.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%