| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.61% | 0.04% | 0.93% | 2.27% | -0.85% | 3.83% | 7.38% | 146.48% |
| 同类排名 | 27/412 | 81/436 | 52/429 | 24/411 | 334/366 | 206/282 | 178/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0331元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0527元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0714元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 2.24% | -1.38% |
| 601669 | 中国电建 | 0.0000 | 1.64% | -0.19% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 1.48% | -1.53% |
| 600325 | 华发股份 | 0.0000 | 1.30% | 0.48% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.04% | 1.98% |
| 002254 | 泰和新材 | 0.0000 | 1.02% | 0.09% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 0.99% | -0.72% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.85% | 3.19% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.0000 | 0.80% | -1.56% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.64% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |
