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工银双利债券B - 基金主页(代码:485011)

今天最新净值 1.7200 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7187 0.0007 0.0403%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 0.12% 0.88% 1.65% 0.94% 5.52% 5.01% 119.11%
同类排名 549/1115 494/1148 832/1143 357/1106 351/974 125/793 225/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.3870元
工银双利债券B基金动态
工银双利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.5600 0.95% 0.07%
600048 保利发展 489.8200 0.72% -2.35%
300750 宁德时代 33.9200 0.70% 0.73%
603035 常熟汽饰 268.2200 0.67% 1.86%
603712 七一二 0.0000 0.58% 0.33%
601838 成都银行 357.1600 0.53% 0.52%
002430 杭氧股份 165.4100 0.52% 1.44%
000596 古井贡酒 19.8700 0.47% -0.93%
300122 智飞生物 0.0000 0.47% -0.73%
600820 隧道股份 0.0000 0.44% 1.84%
工银双利债券B(485011)基金档案
基金代码 485011 基金简称 工银双利B 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型
基金经理 欧阳凯 魏欣 宋炳珅 陈桂都 李昱 徐博文 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 122.0023亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%