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工银双利债券B - 基金主页(代码:485011)

今天最新净值 1.8050 0.0020 0.1100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8047 0.0017 0.0921% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8050
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:35.9599亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.54% 0.17% 1.29% 3.38% 9.67% 7.77% 14.40% 80.30%
工银双利债券B(485011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.8050 0.1100%
2018-12-10 1.8030 0.0555%
2018-12-07 1.8020 0.0555%
2018-12-06 1.8010 -0.1109%
2018-12-05 1.8030 -0.0554%
2018-12-04 1.8040 0.2222%
工银双利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.6559%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 2.7450%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.0638%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 4.1769%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 1.2162%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.5780%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 0.0363%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 0.1214%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% 0.6897%
工银双利债券B(485011)基金档案
基金代码 485011 基金简称 工银双利B 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 59.1900浜 最近份额 35.9599亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7164 2.9458%
环保B端 0.4120 2.8971%
新能B级 0.5243 2.0833%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
500B 0.8695 1.3640%
传媒母基 0.8712 1.2100%
工银沪港深股票 0.9860 1.0200%
工银创新动力 0.5020 1.0100%
工银稳健成长混合A 0.9468 0.9400%
工银高端制造 0.6530 0.9300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%