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工银双利债券B - 基金主页(代码:485011)

今天最新净值 1.4390 -0.0050 -0.3500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 0.0010 0.0699% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:35.9599亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.98% 0.35% 0.84% 2.41% 10.03% 10.56% 15.51% 83.31%
工银双利债券B(485011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.4390 -0.3500%
2019-02-14 1.4440 0.0000%
2019-02-13 1.4440 0.3475%
2019-02-12 1.4390 0.1392%
2019-02-11 1.4370 0.2092%
2019-02-01 1.4340 0.1397%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.3870元
工银双利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.0000 3.3300% -3.4197%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 1.2500%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.6706%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 0.1188%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.9901%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 2.5237%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -3.0524%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% -1.3597%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -2.0124%
工银双利债券B(485011)基金档案
基金代码 485011 基金简称 工银双利B 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 59.1900浜 最近份额 35.9599亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%