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工银瑞信双利债券B - 基金主页(代码:485011)

今天最新净值 1.4690 0.0010 0.0679% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4720 0.0000 0.0011% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8560
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:61.5450亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.39% - 0.55% 1.31% 9.80% 15.19% 15.47% 87.64%
工银瑞信双利债券B(485011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.4730 0.0679%
2019-05-23 1.4720 -0.0679%
2019-05-22 1.4730 0.0700%
2019-05-21 1.4720 0.0000%
2019-05-20 1.4720 -0.0679%
2019-05-17 1.4730 -0.1356%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-19 2018-12-19 2018-12-20 分红 每份派现金0.3870元
工银瑞信双利债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.0998%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 0.4768%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.1478%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 0.3846%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.4005%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.3135%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -2.9114%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 1.3688%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -0.1631%
工银瑞信双利债券B(485011)基金档案
基金代码 485011 基金简称 工银双利B 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 86.8400亿 最近份额 61.5450亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深红利 1.7093 0.6951%
深红利联接 1.3913 0.6511%
工银物流产业股票 1.3000 0.6192%
工银上50 2.6919 0.5904%
工银上证50ETF联接A 1.1325 0.5500%
工银上证50ETF联接C 1.1298 0.5500%
工银核心价值混合A 0.2726 0.4422%
工银改革股票 1.0590 0.3791%
工银前沿医疗股票 1.4360 0.3494%
工银消费服务混合 1.4530 0.3453%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%