基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银信用纯债债券B - 基金主页(代码:485019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3648 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4008
成立日期：2012-11-14
基金类型：
成立份额：38.998亿份
最近份额：15.6075亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.08%	0.38%	1.68%	5.59%	9.73%	13.72%	40.85%
同类排名	704/3093	1226/3177	1560/3140	715/3059	218/2721	133/2345	288/2038	-

工银信用纯债债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0360元

工银信用纯债债券B(485019)基金档案

基金代码	485019	基金简称	工银信用纯债B	基金全称	工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-10-16	成立日期	2012-11-14	基金类型
基金经理	李敏李娜	基金托管人	农业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	15.6075亿	成立份额	38.998亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%