| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.69% | 0.04% | 0.96% | 2.38% | -0.45% | 4.66% | 8.67% | 163.48% |
| 同类排名 | 22/412 | 81/436 | 49/429 | 18/411 | 327/366 | 175/282 | 161/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0582元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0783元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0313元 |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0840元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 2.24% | 3.14% |
| 601669 | 中国电建 | 0.0000 | 1.64% | 0.19% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 1.48% | -1.32% |
| 600325 | 华发股份 | 0.0000 | 1.30% | -1.90% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.04% | -0.85% |
| 002254 | 泰和新材 | 0.0000 | 1.02% | 1.19% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 0.99% | -2.25% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.85% | -0.04% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.0000 | 0.80% | -2.31% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.64% | -0.27% |
