收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.26% | 0.13% | 0.55% | 1.00% | 1.99% | 7.05% | 15.48% | 139.93% |
同类排名 | 358/412 | 51/436 | 135/429 | 278/411 | 273/366 | 73/282 | 27/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0402元 |
2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0656元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0968元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600016 | 民生银行 | 1689.4500 | 9.89% | -0.25% |
600037 | 歌华有线 | 329.1000 | 6.11% | -0.58% |
002521 | 齐峰新材 | 138.0400 | 1.13% | 2.49% |
002491 | 通鼎互联 | 84.0700 | 0.90% | 1.21% |
000089 | 深圳机场 | 134.3900 | 0.89% | -3.13% |
601211 | 国泰君安 | 0.6000 | 0.01% | -3.16% |
002768 | 国恩股份 | 0.0500 | 0.00% | 0.91% |
603116 | 红蜻蜓 | 0.1000 | 0.00% | 1.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |