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工银双利债券A - 基金主页(代码:485111)

今天最新净值 1.8220 0.0020 0.1100% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.8213 0.0013 0.0694% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.8220
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.37% 0.16% 0.77% 1.62% 5.44% 5.26% 13.80% 82.20%
工银双利债券A(485111)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.8220 0.1100%
2018-10-18 1.8200 0.0550%
2018-10-17 1.8190 0.0550%
2018-10-16 1.8180 -0.0550%
2018-10-15 1.8190 0.0000%
2018-10-12 1.8190 0.1101%
工银双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.0000 3.3300% 3.6388%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 3.8305%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 1.0013%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 2.6798%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 2.3569%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 3.3435%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 4.7218%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 2.4096%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% 1.3011%
工银双利债券A(485111)基金档案
基金代码 485111 基金简称 工银双利A 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 59.1900浜 最近份额 34.8792亿 成立份额 140.525亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能B级 0.3468 11.4754%
环保B端 0.2795 10.0827%
*传媒B级 0.5601 10.0825%
500B 0.7810 5.0155%
工银金融地产混合 2.1780 4.0100%
工银美丽城镇 0.8980 3.8200%
创业板ET 0.7229 3.7010%
工银养老 0.6500 3.6700%
工银信息产业混合 1.1740 3.6200%
工银战略转型 0.9210 3.4800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%