收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.96% | 1.97% | 5.84% | 9.10% | 15.53% | 21.12% | -8.05% | 170.07% |
同类排名 | 26/71 | 17/71 | 30/71 | 23/71 | 25/50 | 15/40 | 19/36 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-15 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1920元 |
2020-01-14 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2017-01-17 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2016-01-19 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0875元 |
2015-01-22 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0815元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.34% | -0.99% |
03690 | 美团-W | 0.0000 | 2.30% | -4.45% |
02883 | 中海油田服务 | 0.0000 | 1.85% | 2.53% |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 1.73% | -2.21% |
00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 1.71% | -2.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |