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工银全球配置 - 基金主页(代码:486001)

今天最新净值 1.3520 -0.0090 -0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3909 -0.0141 -1.0003%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.96% 1.97% 5.84% 9.10% 15.53% 21.12% -8.05% 170.07%
同类排名 26/71 17/71 30/71 23/71 25/50 15/40 19/36 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1920元
2020-01-14 2020-01-13 2020-01-15 分红 每份派现金0.1700元
2017-01-17 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0730元
2016-01-19 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0875元
2015-01-22 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0815元
工银全球配置基金动态
工银全球配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 5.34% -0.99%
03690 美团-W 0.0000 2.30% -4.45%
02883 中海油田服务 0.0000 1.85% 2.53%
09988 阿里巴巴- 0.0000 1.73% -2.21%
00388 香港交易所 0.0000 1.71% -2.10%
工银全球配置(486001)基金档案
基金代码 486001 基金简称 工银全球 基金全称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
发行日期 2008-01-03 成立日期 2008-02-14 基金类型
基金经理 游凛峰 单文 陈小鹭 孔令兵 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 7.5359亿 成立份额 31.558亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稀有金属ETF基金 0.7010 1.40%
港股红利ETF 1.0293 1.21%
工银金融地产混合A 2.1420 1.18%
工银精选金融地产混合C 1.0527 1.02%
工银精选金融地产混合A 1.0879 1.01%
工银聚安混合A 1.0079 0.86%
工银聚安混合C 0.9971 0.86%
工银新金融A 2.2270 0.77%
工银战略转型A 3.1640 0.67%
工银沪港深股票A 0.7353 0.64%