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工银保本 - 基金主页(代码:487016)

今天最新净值 2.3917 0.0138 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3832 0.0106 0.4472%
  • 累计净值:2.8864
  • 成立日期:2011-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.299亿份
  • 最近份额:1.0003亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王筱苓 李昱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.80% 1.46% 6.29% -0.80% -7.56% -2.08% 3.87% 188.64%
同类排名 1273/2318 1052/2327 1195/2327 1373/2310 811/2209 640/2082 372/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-02 份额折算 每份份额折算1.20686份
工银保本基金动态
工银保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600248 陕建股份 0.0000 1.25% 0.51%
600529 山东药玻 0.0000 1.21% 0.87%
601668 中国建筑 0.0000 1.13% 0.38%
600919 江苏银行 0.0000 1.05% 0.77%
603088 宁波精达 0.0000 1.03% 2.70%
600926 杭州银行 0.0000 1.02% 0.45%
000739 普洛药业 0.0000 0.98% 0.80%
603198 迎驾贡酒 8.5700 0.98% 0.37%
603369 今世缘 0.0000 0.98% -1.21%
603708 家家悦 0.0000 0.96% 1.38%
工银保本(487016)基金档案
基金代码 487016 基金简称 工银保本 基金全称 工银瑞信保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-11-28 成立日期 2011-12-27 基金类型
基金经理 王筱苓 李昱 基金托管人 光大银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.0003亿 成立份额 34.299亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%