收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.80% | 1.46% | 6.29% | -0.80% | -7.56% | -2.08% | 3.87% | 188.64% |
同类排名 | 1273/2318 | 1052/2327 | 1195/2327 | 1373/2310 | 811/2209 | 640/2082 | 372/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-02-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.20686份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600248 | 陕建股份 | 0.0000 | 1.25% | 0.51% |
600529 | 山东药玻 | 0.0000 | 1.21% | 0.87% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 1.13% | 0.38% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 1.05% | 0.77% |
603088 | 宁波精达 | 0.0000 | 1.03% | 2.70% |
600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.02% | 0.45% |
000739 | 普洛药业 | 0.0000 | 0.98% | 0.80% |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.5700 | 0.98% | 0.37% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 0.98% | -1.21% |
603708 | 家家悦 | 0.0000 | 0.96% | 1.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |