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工银保本2号混合发起 - 基金主页(代码:487021)

今天最新净值 2.5290 0.0030 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5526 -0.0004 -0.0168%
  • 累计净值:2.5290
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.436亿份
  • 最近份额:2.6374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:胡志利
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.18% 1.65% 3.10% -3.21% -22.42% -22.78% -17.73% 152.90%
同类排名 1623/2318 974/2327 1741/2327 1661/2310 1837/2209 1630/2082 1123/1906 -
工银保本2号混合发起基金动态
工银保本2号混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.50% -0.22%
603259 药明康德 0.0000 7.11% 0.65%
002568 百润股份 0.0000 5.15% -1.13%
601838 成都银行 0.0000 4.81% 1.07%
600559 老白干酒 0.0000 3.62% 1.06%
603369 今世缘 0.0000 3.03% -0.80%
603606 东方电缆 0.0000 2.51% -1.59%
600760 中航沈飞 0.0000 2.50% -0.99%
002223 鱼跃医疗 0.0000 2.29% 0.28%
603477 巨星农牧 0.0000 2.22% -0.27%
工银保本2号混合发起(487021)基金档案
基金代码 487021 基金简称 工银保本2 基金全称 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-09 成立日期 2013-02-07 基金类型
基金经理 胡志利 基金托管人 光大银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.6374亿 成立份额 12.436亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证1000ETF增强 0.8915 4.89%
工银中证1000指数增强A 0.8276 4.35%
工银中证1000指数增强C 0.8240 4.34%
工银北证50成份指数A 0.9390 4.00%
工银北证50成份指数C 0.9361 4.00%
线上消费ETF 0.6549 3.97%
传媒基金 0.8794 3.54%
工银专精特新混合C 0.6765 3.49%
工银专精特新混合A 0.6835 3.48%
物联网ETF工银 0.7581 3.31%