基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

基金通乾 - 基金主页(代码:500038)

今天最新净值 0.9515 -0.0127 -1.3172%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.0435
  • 成立日期:2001-08-29
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:20.0022亿
  • 最近资产:19.03亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-01 份额折算 每份份额折算0.964606份
2016-04-22 2016-04-25 分红 每份派现金0.5540元
2015-01-19 2015-01-20 分红 每份派现金0.2000元
2014-01-16 2014-01-17 分红 每份派现金0.0250元
2011-01-21 2011-01-28 分红 每份派现金0.2300元
基金通乾基金动态
基金通乾重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601933 永辉超市 4222.6300 10.08% 0.00%
600016 民生银行 1777.5000 8.63% -0.49%
000858 五粮液 419.2900 7.76% -1.50%
300145 中金环境 551.0300 7.26% 1.37%
000860 顺鑫农业 543.6400 6.36% -1.94%
000568 泸州老窖 175.4100 2.95% -1.94%
600085 同仁堂 181.2100 2.86% 0.31%
000028 国药一致 73.8100 2.66% 1.79%
300012 华测检测 333.1600 2.04% -5.35%
000729 燕京啤酒 516.2800 2.00% -0.20%
基金通乾(500038)基金档案
基金代码 500038 基金简称 基金通乾 基金全称 通乾证券投资基金
发行日期 2001-08-23 成立日期 2001-08-29 基金类型 封闭式
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 19.03亿元 最近份额 20.0022亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---