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基金银丰 - 基金主页(代码:500058)

今天最新净值 1.0170 -0.0040 -0.3918%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6950
  • 成立日期:2002-08-15
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:30.0097亿
  • 最近资产:30.43亿元
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-18 份额折算 每份份额折算1.01892份
2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.3200元
2016-04-20 2016-04-21 分红 每份派现金0.3200元
2011-04-06 2011-04-08 分红 每份派现金0.0070元
2010-03-31 2010-04-02 分红 每份派现金0.0600元
基金银丰基金动态
基金银丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002372 伟星新材 880.0000 5.22% 0.06%
000333 美的集团 350.0000 4.87% 0.00%
002026 山东威达 1300.0000 3.64% 0.95%
002475 立讯精密 515.0000 3.57% -2.44%
002013 中航机电 975.0000 3.31% 0.00%
600885 宏发股份 189.9900 2.55% 0.50%
002138 顺络电子 399.9900 2.40% -0.65%
600038 中直股份 159.9800 2.33% 4.47%
603660 苏州科达 195.0000 2.32% -1.41%
002050 三花智控 399.9800 2.16% -3.83%
基金银丰(500058)基金档案
基金代码 500058 基金简称 基金银丰 基金全称 银丰证券投资基金
发行日期 2002-08-01 成立日期 2002-08-15 基金类型 封闭式
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 30.43亿元 最近份额 30.0097亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合C 0.7732 0.77%
银河价值成长混合A 0.7801 0.76%
银河高股 0.9602 0.41%
银河高C 0.9462 0.41%
银河定投宝 2.8100 0.21%
银河铭忆3个月定开债券 1.0790 0.20%
银河君辉3个月定开发起式 1.0237 0.17%
银河君信混合A 1.2058 0.11%
银河君信混合C 1.1832 0.11%
银河君信混合I 1.0846 0.11%