权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-08-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01892份 | ||
2016-04-20 | 2016-04-22 | 分红 | 每份派现金0.3200元 | |
2016-04-20 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.3200元 | |
2011-04-06 | 2011-04-08 | 分红 | 每份派现金0.0070元 | |
2010-03-31 | 2010-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002372 | 伟星新材 | 880.0000 | 5.22% | 0.06% |
000333 | 美的集团 | 350.0000 | 4.87% | 0.00% |
002026 | 山东威达 | 1300.0000 | 3.64% | 0.95% |
002475 | 立讯精密 | 515.0000 | 3.57% | -2.44% |
002013 | 中航机电 | 975.0000 | 3.31% | 0.00% |
600885 | 宏发股份 | 189.9900 | 2.55% | 0.50% |
002138 | 顺络电子 | 399.9900 | 2.40% | -0.65% |
600038 | 中直股份 | 159.9800 | 2.33% | 4.47% |
603660 | 苏州科达 | 195.0000 | 2.32% | -1.41% |
002050 | 三花智控 | 399.9800 | 2.16% | -3.83% |
基金代码 | 500058 | 基金简称 | 基金银丰 | 基金全称 | 银丰证券投资基金 |
发行日期 | 2002-08-01 | 成立日期 | 2002-08-15 | 基金类型 | 封闭式 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银河基金 | |
最近资产 | 30.43亿元 | 最近份额 | 30.0097亿 | 成立份额 | 30.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
银河高C | 0.9462 | 0.41% |
银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |