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汇添富中证中药指数(LOF)C - 基金主页(代码:501012)

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今天最新净值 1.1558 0.0029 0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1558
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.5779亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	2.37%	4.84%	-2.17%	-10.78%	6.49%	27.85%	15.58%
同类排名	1760/2643	1006/2752	2088/2723	1803/2605	1064/2194	249/1816	36/1167	-

汇添富中证中药指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000423	东阿阿胶	0.0500	0.00%	1.04%
000538	云南白药	0.1100	0.00%	1.39%
000623	吉林敖东	0.1100	0.00%	0.89%
000999	华润三九	0.0500	0.00%	3.36%
002603	以岭药业	0.1000	0.00%	-0.26%
600085	同仁堂	0.0800	0.00%	1.13%
600129	太极集团	0.0500	0.00%	0.12%
600332	白云山	0.0800	0.00%	1.86%
600436	片仔癀	0.0200	0.00%	0.08%
600535	天士力	0.1100	0.00%	-0.71%

汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)基金档案

基金代码	501012	基金简称	中药C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	17.5779亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%