基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰中证申万证券行业指数 - 基金主页(代码:501016)

今天最新净值 0.9761 0.0060 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9312 0.0020 0.2139%
  • 累计净值:0.9761
  • 成立日期:2017-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.3598亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.53% 0.49% 1.58% -2.45% 0.18% 0.04% -10.52% -2.39%
同类排名 1569/2643 1970/2752 2589/2723 1824/2605 230/2194 407/1816 392/1167 -
国泰中证申万证券行业指数基金动态
国泰中证申万证券行业指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 1200.5100 12.42% -0.21%
300059 东方财富 1560.3000 11.12% 0.70%
600837 海通证券 1187.4300 5.65% 0.12%
601688 华泰证券 633.4000 4.49% 0.51%
601211 国泰君安 554.4000 4.19% -0.14%
600999 招商证券 456.4800 3.16% 0.14%
600958 东方证券 643.0400 2.84% 0.24%
000776 广发证券 363.9800 2.64% -0.22%
601377 兴业证券 849.8200 2.53% 0.37%
000166 申万宏源 1108.6900 2.50% -0.67%
国泰中证申万证券行业指数(501016)基金档案
基金代码 501016 基金简称 券商基金 基金全称
发行日期 2017-03-24~2017-04-21 成立日期 2017-04-27 基金类型
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 20.3598亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率