权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0521元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301087 | 可孚医疗 | 0.0800 | 1.16% | -2.37% |
000333 | 美的集团 | 0.0600 | 1.04% | 0.00% |
603377 | 东方时尚 | 0.4400 | 1.04% | -3.41% |
688036 | 传音控股 | 0.0200 | 1.01% | -0.60% |
002415 | 海康威视 | 0.0700 | 0.68% | 0.41% |
603308 | 应流股份 | 0.1200 | 0.67% | -1.76% |
600863 | 内蒙华电 | 0.5000 | 0.61% | -1.71% |
601658 | 邮储银行 | 0.4100 | 0.59% | -0.61% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.1700 | 0.57% | 1.67% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0400 | 0.56% | -1.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |