基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰融信定增灵活配置混合 - 基金主页(代码:501027)

今天最新净值 1.1019 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1540
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8057亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:戴计辉
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-07 2018-03-07 2018-03-09 分红 每份派现金0.0521元
国泰融信定增灵活配置混合基金动态
国泰融信定增灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301087 可孚医疗 0.0800 1.16% -2.37%
000333 美的集团 0.0600 1.04% 0.00%
603377 东方时尚 0.4400 1.04% -3.41%
688036 传音控股 0.0200 1.01% -0.60%
002415 海康威视 0.0700 0.68% 0.41%
603308 应流股份 0.1200 0.67% -1.76%
600863 内蒙华电 0.5000 0.61% -1.71%
601658 邮储银行 0.4100 0.59% -0.61%
601058 赛轮轮胎 0.1700 0.57% 1.67%
600276 恒瑞医药 0.0400 0.56% -1.58%
国泰融信定增灵活配置混合(501027)基金档案
基金代码 501027 基金简称 国泰融信 基金全称
发行日期 2016-12-01~2017-01-13 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 戴计辉 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 2.8057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%