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汇添富沪深300指数C - 基金主页(代码:501045)

今天最新净值 1.1581 0.0024 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 0.0034 0.3026%
  • 累计净值:1.1581
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1476亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:董瑾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.63% 0.67% 5.72% 6.36% -8.67% -7.49% -22.32% 15.81%
同类排名 740/2643 1835/2752 1726/2723 699/2605 852/2194 909/1816 737/1167 -
汇添富沪深300指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8300 5.74% 0.04%
601318 中国平安 14.2900 2.29% 0.10%
300750 宁德时代 3.4800 2.28% 0.41%
600036 招商银行 16.3300 1.82% -0.37%
000858 五 粮 液 2.5600 1.44% 0.29%
000333 美的集团 6.4800 1.42% 1.43%
601166 兴业银行 19.1800 1.25% -2.05%
600900 长江电力 12.9100 1.21% 0.08%
601899 紫金矿业 0.0000 1.09% 2.42%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.07% 0.65%
汇添富沪深300指数C(501045)基金档案
基金代码 501045 基金简称 沪深300C 基金全称
发行日期 2017-08-28~2017-08-31 成立日期 2017-09-06 基金类型
基金经理 董瑾 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 2.1476亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率