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东方红目标优选定开混合 - 基金主页(代码:501053)

今天最新净值 1.0108 0.0017 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0206 0.0013 0.1272%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.04% 1.22% 1.56% 1.73% 6.70% 7.95% 42.19%
同类排名 561/1382 953/1398 928/1397 620/1377 248/1273 115/1119 121/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 分红 每份派现金0.0050元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分红 每份派现金0.0100元
东方红目标优选定开混合基金动态
东方红目标优选定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 25.0000 1.39% 2.35%
688111 金山办公 1.1300 1.09% 4.57%
300750 宁德时代 0.8200 0.52% -1.14%
601658 邮储银行 29.2500 0.46% -0.82%
600011 华能国际 12.6000 0.39% 4.83%
603501 韦尔股份 0.8800 0.29% -0.90%
688717 艾罗能源 1.1300 0.25% -1.67%
601233 桐昆股份 5.0000 0.23% -2.03%
600426 华鲁恒升 1.8900 0.16% -0.87%
688017 绿的谐波 0.3300 0.13% 0.70%
东方红目标优选定开混合(501053)基金档案
基金代码 501053 基金简称 东证目优 基金全称
发行日期 2017-12-12~2017-12-12 成立日期 2017-12-18 基金类型
基金经理 饶刚 孔令超 徐觅 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 7.6426亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率