收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.14% | -0.04% | 1.22% | 1.56% | 1.73% | 6.70% | 7.95% | 42.19% |
同类排名 | 561/1382 | 953/1398 | 928/1397 | 620/1377 | 248/1273 | 115/1119 | 121/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 25.0000 | 1.39% | 2.35% |
688111 | 金山办公 | 1.1300 | 1.09% | 4.57% |
300750 | 宁德时代 | 0.8200 | 0.52% | -1.14% |
601658 | 邮储银行 | 29.2500 | 0.46% | -0.82% |
600011 | 华能国际 | 12.6000 | 0.39% | 4.83% |
603501 | 韦尔股份 | 0.8800 | 0.29% | -0.90% |
688717 | 艾罗能源 | 1.1300 | 0.25% | -1.67% |
601233 | 桐昆股份 | 5.0000 | 0.23% | -2.03% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.8900 | 0.16% | -0.87% |
688017 | 绿的谐波 | 0.3300 | 0.13% | 0.70% |
基金代码 | 501053 | 基金简称 | 东证目优 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-12-12~2017-12-12 | 成立日期 | 2017-12-18 | 基金类型 | |
基金经理 | 饶刚 孔令超 徐觅 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 7.6426亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红配置精选混合A | 1.4357 | 0.33% |
东方红配置精选混合C | 1.3935 | 0.32% |
东方红睿轩定开 | 1.5288 | 0.18% |
东方红益鑫纯债A | 1.0676 | 0.08% |
东方红益鑫纯债C | 1.0627 | 0.08% |
东方红战略精选混合C | 1.2578 | 0.06% |
东方红稳添利A | 1.0960 | 0.05% |
东方红战略精选混合A | 1.2976 | 0.05% |
东证目优 | 1.0193 | 0.03% |
东方红优享红利混合A | 1.8436 | 0.02% |