收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.41% | 2.00% | 5.45% | -1.24% | -20.41% | -17.15% | -38.05% | 12.39% |
同类排名 | 1505/2318 | 816/2327 | 1364/2327 | 1435/2310 | 1721/2209 | 1357/2082 | 1734/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 425.9300 | 9.55% | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 38.1000 | 9.48% | -0.03% |
000568 | 泸州老窖 | 340.7600 | 9.19% | -1.16% |
300498 | 温氏股份 | 1959.8900 | 5.44% | 0.05% |
603369 | 今世缘 | 555.9100 | 4.76% | -0.65% |
600938 | 中国海油 | 1080.3600 | 4.61% | 0.59% |
603198 | 迎驾贡酒 | 481.2100 | 4.60% | 1.61% |
002463 | 沪电股份 | 942.9300 | 4.16% | -1.05% |
002714 | 牧原股份 | 619.7900 | 3.91% | 0.23% |
601899 | 紫金矿业 | 1340.2800 | 3.29% | -0.80% |
基金代码 | 501054 | 基金简称 | 东证睿泽 | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-01-23~2018-01-23 | 成立日期 | 2018-01-31 | 基金类型 | |
基金经理 | 苗宇 孙伟 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 89.4452亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红京东大数据混合A | 2.4190 | 0.75% |
东方红新动力混合A | 3.8780 | 0.60% |
东方红睿轩定开 | 1.5502 | 0.55% |
东方红优享红利混合A | 1.8661 | 0.46% |
东证恒元 | 1.3641 | 0.32% |
东方红睿丰LOF | 1.2100 | 0.17% |
东方红收益增强债券C | 1.0296 | 0.15% |
东方红收益增强债券A | 1.0500 | 0.14% |
东证睿玺 | 0.7972 | 0.13% |
东方红领先 | 1.4140 | 0.07% |