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中金优选300指数(LOF)C - 基金主页(代码:501061)

今天最新净值 1.7606 0.0086 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7716 0.0115 0.6540%
  • 累计净值:1.7606
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 耿帅军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.93% -0.92% 4.84% 10.92% 4.77% 11.47% 5.42% 76.06%
同类排名 91/2643 2512/2752 2088/2723 136/2605 152/2194 155/1816 110/1167 -
中金优选300指数(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 18.4200 4.35% 0.06%
000333 美的集团 7.4900 3.99% -0.56%
600900 长江电力 14.9100 3.39% 0.32%
601899 紫金矿业 0.0000 3.05% 4.47%
600887 伊利股份 9.6900 2.53% 0.32%
601398 工商银行 53.4100 2.49% 0.57%
601328 交通银行 0.0000 2.34% 1.44%
000651 格力电器 6.8600 2.15% 0.28%
600309 万华化学 0.0000 2.15% 2.92%
002415 海康威视 0.0000 1.92% -1.20%
中金优选300指数(LOF)C(501061)基金档案
基金代码 501061 基金简称 金选300C 基金全称
发行日期 2018-07-23~2018-08-23 成立日期 2018-08-30 基金类型
基金经理 魏孛 耿帅军 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 0.6753亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率