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南方瑞合定开混合(LOF) - 基金主页(代码:501062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1449 0.0043 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1888 0.0029 0.2458%

累计净值：1.5649
成立日期：2018-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9557亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：史博恽雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	0.08%	4.97%	4.11%	-15.12%	2.34%	-2.08%	61.32%
同类排名	488/2318	1710/2327	1451/2327	464/2310	1342/2209	375/2082	602/1906	-

南方瑞合定开混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-06	2021-04-06	2021-04-08	分红	每份派现金0.2000元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	分红	每份派现金0.1200元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1000元

南方瑞合定开混合(LOF)基金动态

南方瑞合定开混合(LOF) 南方瑞合、东证睿泽等LOF折价10%太诱人可逢低关注

最后提醒大家一下：封闭式基金的折价率回归是一个缓慢的过程，一般在临近到期时才回归较快。平时价格都是随净值波动，买入后并不会价格马上就能上涨。
标签：基金折价
南方瑞合定开混合(LOF) 南方瑞合史博致投资者的一封信：致敬初心知行合一

公募基金风雨20载，价值投资深入人心。对于价值投资者而言，市场严冬之时，正是希望之春即将来临之际。
标签：知行合一投资者
南方瑞合定开混合(LOF) 独家专访：南方瑞合拟任基金经理史博把握两类投资机会

史博：当前资金面和利率水平，在内外环境不确定之下，资金面和利率水平都有望相对宽松。
标签：基金经理投资机会

南方瑞合定开混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	6.61%	0.51%
002675	东诚药业	0.0000	4.83%	-3.29%
600066	宇通客车	0.0000	4.62%	0.79%
02367	巨子生物	0.0000	4.48%	0.00%
00992	联想集团	0.0000	3.98%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	3.96%	-1.44%
688700	东威科技	0.0000	3.68%	11.09%
002698	博实股份	0.0000	3.20%	-0.66%
000521	长虹美菱	0.0000	3.00%	0.90%
600060	海信视像	0.0000	2.96%	0.26%

南方瑞合定开混合(LOF)(501062)基金档案

基金代码	501062	基金简称	南方瑞合	基金全称
发行日期	2018-08-06~2018-08-31	成立日期	2018-09-06	基金类型
基金经理	史博恽雷	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	5.9557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%