基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰价值优选灵活配置混合 - 基金主页(代码:501064)

今天最新净值 1.1428 -0.0015 -0.1405% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1428
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -2.03% -10.77% 0.04% - - - 6.63%
国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0663 -0.1405%
2019-05-23 1.0678 -1.9300%
2019-05-22 1.0888 0.0000%
2019-05-21 1.0888 1.5387%
2019-05-20 1.0723 -1.4792%
2019-05-17 1.0884 -2.3594%
国泰价值优选灵活配置混合基金动态
国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金档案
基金代码 501064 基金简称 国泰价值 基金全称
发行日期 2018-12-10~2019-01-04 成立日期 2019-01-10 基金类型
基金经理 周伟锋 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%