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国泰价值优选灵活配置混合 - 基金主页(代码:501064)

今天最新净值 2.0008 0.0259 1.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9794 0.0260 1.3321%
  • 累计净值:2.4818
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为 丁小丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.24% 1.66% 9.45% 1.80% -12.60% -11.14% -10.48% 140.62%
同类排名 1083/2318 970/2327 705/2327 888/2310 1158/2209 1082/2082 868/1906 -
国泰价值优选灵活配置混合基金动态
国泰价值优选灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002028 思源电气 113.1600 7.94% 2.07%
002050 三花智控 171.6700 6.80% 4.18%
688108 赛诺医疗 386.5700 6.54% 1.31%
688036 传音控股 27.6800 5.16% -0.97%
603688 石英股份 43.7400 5.12% 0.90%
002444 巨星科技 163.0200 4.95% 3.15%
688606 奥泰生物 49.1700 4.55% 0.43%
300910 瑞丰新材 70.6500 4.37% 3.87%
600312 平高电气 242.9500 4.16% 1.78%
301087 可孚医疗 79.7600 4.07% -0.99%
国泰价值优选灵活配置混合(501064)基金档案
基金代码 501064 基金简称 国泰价值 基金全称
发行日期 2018-12-10~2019-01-04 成立日期 2019-01-10 基金类型
基金经理 郑有为 丁小丹 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 2.0806亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率