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广发科创主题3年封闭混合 - 基金主页(代码:501078)

今天最新净值 1.6061 0.0156 0.9800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5382 0.0157 1.0329%
  • 累计净值:1.6061
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.10% 3.48% 12.03% -3.21% -23.98% -23.66% -12.04% 60.61%
同类排名 1728/2318 368/2327 416/2327 1661/2310 1910/2209 1669/2082 919/1906 -
广发科创主题3年封闭混合基金动态
广发科创主题3年封闭混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688556 高测股份 123.7600 5.20% -1.61%
300395 菲利华 136.0700 4.79% 1.07%
002475 立讯精密 140.3100 4.64% 1.16%
300207 欣旺达 269.1700 4.28% 2.17%
002459 晶澳科技 93.3500 3.93% 0.64%
300002 神州泰岳 340.7000 3.54% 1.49%
002439 启明星辰 111.5600 3.31% 5.47%
300502 新易盛 0.0000 3.02% 1.43%
300438 鹏辉能源 94.7900 2.89% 1.74%
600570 恒生电子 91.8400 2.85% 2.99%
广发科创主题3年封闭混合(501078)基金档案
基金代码 501078 基金简称 科创配置 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-06-05 成立日期 2019-06-11 基金类型
基金经理 李巍 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 5.7585亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率