基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中金科创主题3年封闭混合 - 基金主页(代码:501080)

今天最新净值 1.1298 0.0104 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9776 -0.0312 -3.0948%
  • 累计净值:1.1298
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:许忠海 丁杨 兰兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.52% 1.16% 18.44% -6.98% -14.88% -27.96% -32.36% 12.98%
同类排名 1664/2318 1181/2327 140/2327 2010/2310 1326/2209 1816/2082 1600/1906 -
中金科创主题3年封闭混合基金动态
中金科创主题3年封闭混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 0.0000 8.83% -3.02%
002475 立讯精密 0.0000 7.50% -3.42%
002517 恺英网络 0.0000 7.19% -4.48%
300782 卓胜微 0.0000 5.49% -2.58%
002230 科大讯飞 0.0000 4.98% -0.44%
300136 信维通信 0.0000 4.10% -6.63%
688328 深科达 0.0000 3.97% -11.87%
300841 康华生物 0.0000 3.20% -1.89%
688443 智翔金泰-U 0.0000 3.20% -0.70%
300951 博硕科技 0.0000 3.14% -7.29%
中金科创主题3年封闭混合(501080)基金档案
基金代码 501080 基金简称 科创中金 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-05 成立日期 2019-07-11 基金类型
基金经理 许忠海 丁杨 兰兰 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 4.3346亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
质量ETF 0.5211 2.40%
中金MSCI质量A 1.6529 2.37%
中金MSCI质量C 1.6347 2.37%
中金沪深300A 1.5147 2.03%
金选300A 1.8509 1.80%
金选300C 1.8218 1.80%
中金中证500ESG指数增强A 0.8941 1.18%
中金中证500ESG指数增强C 0.8888 1.17%
中金中证500A 1.5342 1.16%
中金景气驱动混合发起C 0.9401 1.11%