基金代码 | 501106 | 基金简称 | 十年国开 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-11-03~2017-11-08 | 成立日期 | 2017-11-15 | 基金类型 | 债券指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.5290亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |
广发景阳纯债 | 1.0353 | 0.12% |
广发中债1-3年农发债指数A | 1.0685 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |