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国泰恒生港股通指数(LOF) - 基金主页(代码:501309)

今天最新净值 0.9422 -0.0119 -1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9422
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3598亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:吴向军 朱丹
国泰恒生港股通指数(LOF)基金动态
国泰恒生港股通指数(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 1.1500 11.75% 2.65%
00005 汇丰控股 4.7200 6.65% 0.54%
01299 友邦保险 2.7800 6.09% 3.79%
03690 美团-W 0.9400 3.59% 1.47%
00939 建设银行 24.1000 3.25% 0.20%
00388 香港交易所 0.2800 2.58% 1.99%
00941 中国移动 1.4500 2.44% 1.15%
02318 中国平安 1.6500 2.23% 3.03%
01398 工商银行 15.1000 1.67% 0.49%
00883 中国海洋石油 4.5000 1.39% 1.41%
国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金档案
基金代码 501309 基金简称 港股通 基金全称
发行日期 2018-08-22~2018-10-31 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴向军 朱丹 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.33亿元 最近份额 0.3598亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.7666 -0.21%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7640 -0.21%
医药创新 0.6931 -0.10%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9381 1.64%
饮料ETF 0.7570 0.01%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
长盛金融地产 0.8728 1.88%