| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-17 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05016份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04998份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002152 | 广电运通 | 41.6100 | 1.20% | 1.53% |
| 002439 | 启明星辰 | 9.8000 | 1.20% | 1.16% |
| 300418 | 昆仑万维 | 17.3000 | 1.20% | 7.12% |
| 603712 | 七一二 | 16.5500 | 1.20% | -2.36% |
| 603233 | 大参林 | 7.6100 | 1.19% | 0.85% |
| 002064 | 华峰化学 | 61.6100 | 1.16% | 0.40% |
| 002444 | 巨星科技 | 32.1700 | 1.16% | 2.87% |
| 000513 | 丽珠集团 | 10.4800 | 1.15% | 0.86% |
| 600745 | 闻泰科技 | 3.1900 | 1.13% | -4.31% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.9400 | 1.11% | -1.22% |
| 基金代码 | 502001 | 基金简称 | 500等权A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 3.89亿元 | 最近份额 | 36,000.0000亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
