收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.90% | 0.80% | 8.01% | -4.68% | -19.41% | -16.96% | -7.04% | -28.35% |
同类排名 | 2243/2643 | 1729/2752 | 1130/2723 | 2037/2605 | 1775/2194 | 1278/1816 | 299/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.5346份 | ||
2019-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01301份 | ||
2017-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02352份 | ||
2016-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00927份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 6.00% | 2.12% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.54% | -0.34% |
601989 | 中国重工 | 0.0000 | 4.29% | 2.86% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 4.23% | -0.03% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 3.77% | -0.68% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 2.83% | 0.53% |
600372 | 中航机载 | 0.0000 | 2.32% | 0.59% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 2.21% | 0.00% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 2.07% | -0.14% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 2.03% | -1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |