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易方达军工分级A - 基金主页(代码:502004)

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0217
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.133亿份
  • 最近份额:2.2662亿
  • 最近资产:2.29亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.04537份
2019-07-05 份额分拆 每份份额分拆1.03193份
2017-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.02192份
2016-01-29 份额分拆 每份份额分拆1.02808份
易方达军工分级A基金动态
易方达军工分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 23.3700 7.60% 2.18%
000768 中航西飞 30.3300 6.10% 2.43%
002179 中航光电 12.0600 5.18% 0.99%
601989 中国重工 199.8300 4.59% 2.04%
000547 航天发展 28.1400 4.24% -0.58%
600760 中航沈飞 9.2100 3.95% 2.22%
002414 高德红外 13.9500 3.19% -0.30%
600316 洪都航空 9.4300 2.94% 5.55%
300699 光威复材 5.6800 2.77% 1.70%
002013 中航机电 42.5600 2.67% 0.00%
易方达军工分级A(502004)基金档案
基金代码 502004 基金简称 军工A 基金全称 易方达军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型 固定收益
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 2.29亿元 最近份额 2.2662亿 成立份额 2.133亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%