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易方达国企改革指数分级 - 基金主页(代码:502006)

今天最新净值 1.2691 0.0049 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2533 0.0043 0.3445%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.98% -0.28% 5.78% 7.02% -7.85% -1.67% -12.96% -17.45%
同类排名 450/2643 2366/2752 1682/2723 557/2605 701/2194 482/1816 472/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-06-12 份额折算 每份份额折算1.02105份
2019-06-14 份额折算 每份份额折算1.02425份
2017-06-14 份额折算 每份份额折算1.02265份
2016-06-14 份额折算 每份份额折算1.02607份
易方达国企改革指数分级基金动态
易方达国企改革指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 15.4500 3.21% -2.05%
600900 长江电力 11.5100 2.95% 0.08%
601899 紫金矿业 22.9100 2.89% 2.42%
600036 招商银行 7.8200 2.85% -0.37%
000858 五 粮 液 1.5600 2.77% 0.29%
000725 京东方A 58.5900 2.73% 2.03%
600030 中信证券 12.9300 2.73% -0.21%
600309 万华化学 2.9400 2.70% 0.89%
002415 海康威视 7.1800 2.42% 0.31%
601088 中国神华 0.0000 1.93% -0.51%
易方达国企改革指数分级(502006)基金档案
基金代码 502006 基金简称 国企改革 基金全称 易方达国企改革指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-10 成立日期 2015-06-15 基金类型
基金经理 余海燕 林伟斌 宋钊贤 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 0.6801亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%