收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.98% | -0.28% | 5.78% | 7.02% | -7.85% | -1.67% | -12.96% | -17.45% |
同类排名 | 450/2643 | 2366/2752 | 1682/2723 | 557/2605 | 701/2194 | 482/1816 | 472/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02105份 | ||
2019-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02425份 | ||
2017-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02265份 | ||
2016-06-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02607份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 15.4500 | 3.21% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 11.5100 | 2.95% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 22.9100 | 2.89% | 2.42% |
600036 | 招商银行 | 7.8200 | 2.85% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 1.5600 | 2.77% | 0.29% |
000725 | 京东方A | 58.5900 | 2.73% | 2.03% |
600030 | 中信证券 | 12.9300 | 2.73% | -0.21% |
600309 | 万华化学 | 2.9400 | 2.70% | 0.89% |
002415 | 海康威视 | 7.1800 | 2.42% | 0.31% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.93% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
银行LOF易方达 | 1.1776 | 0.40% |
易方达中债7-10年A | 1.2548 | 0.23% |
易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0211 | 0.17% |
易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0208 | 0.17% |
易方达中债 | 1.3040 | 0.15% |
易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0199 | 0.14% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0206 | 0.13% |