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易方达证券公司分级B - 基金主页(代码:502012)

今天最新净值 1.5879 0.0503 3.2700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5879
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.118亿份
  • 最近份额:5.1369亿
  • 最近资产:7.19亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.24906份
2016-01-27 份额分拆 每份份额分拆0.216392份
易方达证券公司分级B基金动态
易方达证券公司分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 321.0100 13.80% -0.21%
300059 东方财富 259.6600 9.11% 0.70%
600837 海通证券 291.0500 7.53% 0.12%
601688 华泰证券 221.8000 6.66% 0.51%
601211 国泰君安 169.9500 4.53% -0.14%
600999 招商证券 139.8400 4.43% 0.14%
000166 申万宏源 339.6900 2.64% -0.67%
000776 广发证券 111.5300 2.57% -0.22%
601377 兴业证券 201.8800 2.44% 0.37%
601788 光大证券 0.0000 2.36% 1.12%
600958 东方证券 157.3900 2.18% 0.24%
易方达证券公司分级B(502012)基金档案
基金代码 502012 基金简称 证券B 基金全称 易方达证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型 股票指数
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 7.19亿元 最近份额 5.1369亿 成立份额 2.118亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%