权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02178份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02182份 | ||
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00755份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601857 | 中国石油 | 8.0600 | 3.91% | -0.38% |
600028 | 中国石化 | 9.2100 | 3.79% | -0.15% |
601668 | 中国建筑 | 6.7000 | 3.68% | 0.19% |
601669 | 中国电建 | 8.4800 | 3.61% | 0.00% |
601989 | 中国重工 | 10.0000 | 3.44% | 0.21% |
601390 | 中国中铁 | 7.0000 | 3.27% | 0.00% |
000338 | 潍柴动力 | 6.0000 | 3.14% | -1.24% |
600089 | 特变电工 | 5.6200 | 3.14% | -1.23% |
002202 | 金风科技 | 2.7200 | 3.13% | 0.41% |
600068 | 葛洲坝 | 5.3900 | 3.00% | 0.00% |
基金代码 | 502016 | 基金简称 | 长信一带一路 | 基金全称 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-06~2015-08-10 | 成立日期 | 2015-08-17 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 广发证券 | 基金公司 | 长信基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 2.1600亿 | 成立份额 | 2.157亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信创新驱动 | 0.9040 | 2.96% |
长信先进装备三个月持有混合C | 0.6307 | 1.97% |
长信先进装备三个月持有混合A | 0.6383 | 1.96% |
长信中证1000指数增强C | 0.9088 | 1.61% |
长信中证1000指数增强A | 0.9124 | 1.60% |
长信电子A | 0.7670 | 1.59% |
长信均衡优选混合A | 0.9201 | 1.34% |
长信均衡优选混合C | 0.9142 | 1.34% |
长信价值优选混合 | 0.6839 | 1.30% |
长信睿进C | 0.7119 | 1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |