| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.016份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 8.0600 | 3.91% | 1.05% |
| 600028 | 中国石化 | 9.2100 | 3.79% | 0.77% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.7000 | 3.68% | 0.38% |
| 601669 | 中国电建 | 8.4800 | 3.61% | 0.20% |
| 601989 | 中国重工 | 10.0000 | 3.44% | 0.21% |
| 601390 | 中国中铁 | 7.0000 | 3.27% | 0.43% |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.0000 | 3.14% | -1.41% |
| 600089 | 特变电工 | 5.6200 | 3.14% | -1.67% |
| 002202 | 金风科技 | 2.7200 | 3.13% | 0.27% |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.3900 | 3.00% | 0.00% |
| 基金代码 | 502017 | 基金简称 | 带路A | 基金全称 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-06~2015-08-10 | 成立日期 | 2015-08-17 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 广发证券 | 基金公司 | 长信基金 | |
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 2.1600亿 | 成立份额 | 2.157亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
