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鹏华新丝路分级 - 基金主页(代码:502026)

今天最新净值 1.0000 0.2650 36.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7700
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.386亿份
  • 最近份额:0.0800亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02677份
2016-09-01 份额折算 每份份额折算1.0299份
鹏华新丝路分级基金动态
鹏华新丝路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600516 方大炭素 1.2200 4.94% -0.21%
601012 隆基绿能 0.9900 4.74% -1.24%
000166 申万宏源 7.3200 4.65% 0.66%
002202 金风科技 1.9800 4.42% 0.27%
601225 陕西煤业 3.8200 4.09% 0.00%
600089 特变电工 3.7200 4.02% -1.67%
600893 航发动力 1.0400 3.43% -1.08%
000768 中航西飞 1.4800 3.29% -0.55%
000792 盐湖股份 1.5500 2.67% -0.73%
002673 西部证券 2.1500 2.62% -0.58%
鹏华新丝路分级(502026)基金档案
基金代码 502026 基金简称 新丝路 基金全称 鹏华新丝路指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-08-13 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 0.0800亿 成立份额 3.386亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%