权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02677份 | ||
2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0299份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600516 | 方大炭素 | 1.2200 | 4.94% | -0.21% |
601012 | 隆基绿能 | 0.9900 | 4.74% | -1.24% |
000166 | 申万宏源 | 7.3200 | 4.65% | 0.66% |
002202 | 金风科技 | 1.9800 | 4.42% | 0.27% |
601225 | 陕西煤业 | 3.8200 | 4.09% | 0.00% |
600089 | 特变电工 | 3.7200 | 4.02% | -1.67% |
600893 | 航发动力 | 1.0400 | 3.43% | -1.08% |
000768 | 中航西飞 | 1.4800 | 3.29% | -0.55% |
000792 | 盐湖股份 | 1.5500 | 2.67% | -0.73% |
002673 | 西部证券 | 2.1500 | 2.62% | -0.58% |
基金代码 | 502026 | 基金简称 | 新丝路 | 基金全称 | 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-23~2015-07-10 | 成立日期 | 2015-08-13 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.0800亿 | 成立份额 | 3.386亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8598 | 0.83% |
地产LOF | 0.5310 | 0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |