权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.28216份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601186 | 中国铁建 | 36.5300 | 17.61% | -1.85% |
601390 | 中国中铁 | 45.0300 | 15.13% | -3.10% |
601766 | 中国中车 | 36.9600 | 13.81% | -2.02% |
600967 | 内蒙一机 | 9.2600 | 5.54% | 0.76% |
600820 | 隧道股份 | 20.9400 | 5.53% | -2.03% |
000008 | 神州高铁 | 24.6400 | 4.69% | -0.90% |
300001 | 特锐德 | 5.4600 | 3.12% | -0.21% |
600562 | 国睿科技 | 4.1100 | 2.75% | -4.01% |
600580 | 卧龙电驱 | 7.0900 | 2.33% | -0.70% |
002161 | 远望谷 | 7.0100 | 2.18% | 2.20% |
基金代码 | 502032 | 基金简称 | 高铁B | 基金全称 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-15~2015-06-30 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | |
基金经理 | 基金托管人 | 招商证券 | 基金公司 | 中海基金 | |
最近资产 | 0.23亿元 | 最近份额 | 0.1060亿 | 成立份额 | -- |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康A | 1.1070 | 2.03% |
中海医药健康C | 0.9920 | 1.95% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0600 | 1.73% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0640 | 1.72% |
中海沪港深 | 0.7310 | 1.67% |
中海沪港深多策略 | 0.6704 | 1.28% |
中海分红 | 0.5404 | 0.58% |
中海长三角 | 2.1370 | 0.52% |
中海消费混合C | 3.1900 | 0.50% |
中海消费混合A | 3.1950 | 0.47% |