| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0632份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0553份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04824份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 6.8400 | 4.03% | -1.12% |
| 002410 | 广联达 | 1.7100 | 3.06% | -0.88% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.1500 | 2.77% | -3.24% |
| 000001 | 平安银行 | 7.1700 | 2.67% | -1.02% |
| 600588 | 用友网络 | 2.7800 | 2.61% | -1.54% |
| 600109 | 国金证券 | 6.8300 | 2.56% | -1.05% |
| 002024 | 苏宁易购 | 10.9900 | 2.46% | -0.66% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.0500 | 2.40% | -0.74% |
| 601318 | 中国平安 | 1.2800 | 2.40% | -0.71% |
| 600271 | 航天信息 | 6.0200 | 2.33% | -0.78% |
| 基金代码 | 502037 | 基金简称 | 网金A | 基金全称 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-24 | 成立日期 | 2015-06-29 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.56亿元 | 最近份额 | 0.3929亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.7258 | 1.26% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0192 | 0.91% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0009 | 0.91% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 0.90% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 0.81% |
| 大成睿景C | 2.1010 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2570 | 0.71% |
| 大成绝对收益A | 0.8132 | 0.64% |
| 大成绝对收益C | 0.7590 | 0.64% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 0.62% |
