权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.00434份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.234871份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.6700 | 12.35% | -1.44% |
601318 | 中国平安 | 35.8400 | 11.57% | -0.71% |
600036 | 招商银行 | 40.9500 | 6.68% | -0.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.3500 | 5.11% | -1.58% |
601166 | 兴业银行 | 48.1000 | 3.73% | -0.74% |
601888 | 中国中免 | 3.2300 | 3.39% | -5.31% |
600887 | 伊利股份 | 20.1200 | 3.31% | -0.14% |
600030 | 中信证券 | 28.1800 | 3.08% | -0.44% |
601012 | 隆基绿能 | 8.7300 | 2.99% | -1.81% |
600031 | 三一重工 | 19.6300 | 2.55% | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |