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广发医疗指数分级 - 基金主页(代码:502056)

今天最新净值 0.6949 -0.0020 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6261 -0.0001 -0.0081%
  • 累计净值:0.7403
  • 成立日期:2015-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.835亿份
  • 最近份额:22.2284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:罗国庆 霍华明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.08% 3.39% 1.77% -7.58% -27.02% -29.68% -47.14% -25.91%
同类排名 2411/2643 613/2752 2569/2723 2307/2605 2035/2194 1631/1816 1156/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-21 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-03-09 份额折算 每份份额折算1.46789份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02249份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02877份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02183份
广发医疗指数分级基金动态
广发医疗指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 3.0200 0.53% 0.47%
300015 爱尔眼科 45.7400 0.36% -0.99%
603259 药明康德 11.7800 0.34% -1.57%
688271 联影医疗 4.1400 0.33% -0.59%
300896 爱美客 1.0700 0.23% -0.50%
300347 泰格医药 5.1400 0.17% -0.92%
300832 新产业 3.0900 0.13% 1.35%
002223 鱼跃医疗 5.8900 0.12% -1.39%
002821 凯莱英 2.3500 0.12% 0.18%
688617 惠泰医疗 0.4600 0.12% 0.72%
广发医疗指数分级(502056)基金档案
基金代码 502056 基金简称 医疗分级 基金全称 广发中证医疗指数分级证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-15 成立日期 2015-07-23 基金类型
基金经理 罗国庆 霍华明 基金托管人 北京银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 22.2284亿 成立份额 2.835亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%