| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01263份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04824份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00699份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 7.3700 | 9.99% | -2.83% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.1900 | 8.97% | -0.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14.3000 | 8.44% | -2.25% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.7300 | 5.00% | -4.04% |
| 002044 | 美年健康 | 19.9500 | 4.48% | -1.51% |
| 300003 | 乐普医疗 | 8.8800 | 4.33% | -1.63% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.4200 | 3.72% | -2.43% |
| 300253 | 卫宁健康 | 12.4200 | 3.38% | -1.38% |
| 300529 | 健帆生物 | 2.9000 | 2.58% | -1.51% |
| 600529 | 山东药玻 | 3.4900 | 2.33% | -0.41% |
| 基金代码 | 502057 | 基金简称 | 医疗A | 基金全称 | 广发中证医疗指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-01~2015-07-15 | 成立日期 | 2015-07-23 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 北京银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
| 最近资产 | 0.88亿元 | 最近份额 | 0.8653亿 | 成立份额 | 2.835亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |
