权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-12 | 2019-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0258元 | |
2017-11-01 | 2017-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0128元 | |
2017-11-01 | 2017-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0128元 | |
2017-07-10 | 2017-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0142元 | |
2017-07-10 | 2017-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0142元 |
基金代码 | 505888 | 基金简称 | 嘉实元和 | 基金全称 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2014-09-23 | 成立日期 | 2014-09-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 100.55亿元 | 最近份额 | 100.0000亿 | 成立份额 | 100.000亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |