| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.32% | -0.91% | 3.14% | 9.87% | 0.43% | 8.85% | -7.52% | 57.41% |
| 同类排名 | 320/2643 | 2511/2752 | 2319/2723 | 197/2605 | 219/2194 | 215/1816 | 313/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2009-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.11319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.9500 | 15.47% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 33.4500 | 6.20% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 38.4700 | 4.92% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 45.1900 | 3.37% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 30.4100 | 3.26% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 51.1900 | 2.93% | 0.87% |
| 600887 | 伊利股份 | 19.7900 | 2.43% | -0.14% |
| 601398 | 工商银行 | 108.9600 | 2.39% | 0.54% |
| 600309 | 万华化学 | 5.8600 | 2.07% | -0.76% |
| 601816 | 京沪高铁 | 76.0700 | 1.72% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
| 深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
| 交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
| 深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
| 交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
| 治理ETF | 1.4560 | 0.28% |
| 交银核心资产混合 | 1.5577 | 0.27% |
| 交银治理 | 1.6000 | 0.25% |
