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华宝上证180价值ETF - 基金主页(代码:510030)

今天最新净值 0.8340 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8500 -0.0020 -0.2304%
  • 累计净值:2.2840
  • 成立日期:2010-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.092亿份
  • 最近份额:1.6049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:丰晨成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.36% -2.35% 1.59% 11.11% 4.01% 12.31% -1.88% 127.30%
同类排名 156/2643 2688/2752 2587/2723 125/2605 161/2194 144/1816 189/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 份额分拆 每份份额分拆8份
2010-05-14 份额折算 每份份额折算0.342326份
华宝上证180价值ETF基金动态
华宝上证180价值ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 9.49% -0.71%
600036 招商银行 0.0000 7.52% -0.09%
601166 兴业银行 0.0000 5.16% -0.74%
600030 中信证券 0.0000 4.34% -0.44%
601398 工商银行 0.0000 3.67% 0.54%
601328 交通银行 0.0000 3.45% 0.73%
600919 江苏银行 0.0000 2.68% -0.85%
601288 农业银行 0.0000 2.54% 1.11%
600028 中国石化 0.0000 2.32% 1.99%
601088 中国神华 0.0000 2.27% 1.28%
华宝上证180价值ETF(510030)基金档案
基金代码 510030 基金简称 价值ETF 基金全称 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-23 基金类型
基金经理 丰晨成 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 1.6049亿 成立份额 21.092亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防军工 1.0041 1.31%
华宝量化A 1.1681 0.47%
华宝量化C 1.1355 0.47%
红利基金 1.6313 0.17%
华宝资源优选混合A 3.6200 0.14%
宝康配置 3.2301 0.01%
华宝新活力混合 1.5617 0.01%
新机遇LOF 1.6673 0.00%
上证180ETF联接 2.3160 0.00%
价值ETF 0.8520 0.00%