| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.17% | 0.03% | 3.12% | 8.19% | -5.75% | -5.56% | -27.70% | 301.61% |
| 同类排名 | 579/2643 | 2235/2752 | 2323/2723 | 406/2605 | 500/2194 | 706/1816 | 947/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-11-29 | 2019-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1052.0500 | 15.93% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 18023.4900 | 6.54% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 20728.4000 | 5.93% | 2.81% |
| 601899 | 紫金矿业 | 27584.2500 | 4.13% | -0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 16391.7100 | 3.63% | -0.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 24353.8800 | 3.42% | 1.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7477.5800 | 3.06% | 1.37% |
| 600030 | 中信证券 | 16287.5500 | 2.78% | -0.49% |
| 601398 | 工商银行 | 58697.7300 | 2.76% | 0.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 10661.5100 | 2.64% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |
