| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.65% | 4.48% | 5.92% | 2.62% | -5.55% | -8.23% | -1.36% | 716.89% |
| 同类排名 | 525/2318 | 192/2327 | 1257/2327 | 706/2310 | 673/2209 | 941/2082 | 563/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2740元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 3.97% | -0.52% |
| 603658 | 安图生物 | 0.0000 | 3.29% | 2.03% |
| 600027 | 华电国际 | 0.0000 | 3.25% | -1.69% |
| 688177 | 百奥泰 | 0.0000 | 3.07% | -2.04% |
| 600422 | 昆药集团 | 0.0000 | 3.05% | 0.75% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 3.02% | 1.53% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 2.91% | -0.98% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.86% | 1.21% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 2.78% | -1.01% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 2.62% | -3.95% |
