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建信上证责任ETF - 基金主页(代码:510090)

今天最新净值 2.2546 0.0039 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1755 0.0090 0.4168%
  • 累计净值:2.6897
  • 成立日期:2010-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:0.3179亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:薛玲 赵云煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.25% -0.52% 2.48% 8.03% -7.02% 1.01% -13.75% 155.95%
同类排名 416/2643 2423/2752 2471/2723 422/2605 612/2194 372/1816 499/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-07-09 份额折算 每份份额折算1.19298份
建信上证责任ETF基金动态
建信上证责任ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 15.2900 9.13% 1.78%
600036 招商银行 17.3900 8.20% 0.24%
601166 兴业银行 18.5700 4.29% -0.56%
600887 伊利股份 10.1400 4.14% 0.21%
601328 交通银行 43.7700 4.06% -0.14%
600309 万华化学 3.0100 3.64% -0.08%
601088 中国神华 5.2500 3.00% -0.25%
601668 中国建筑 33.3700 2.56% 0.96%
600406 国电南瑞 6.4000 2.28% 1.22%
600690 海尔智家 6.0200 2.20% -1.13%
建信上证责任ETF(510090)基金档案
基金代码 510090 基金简称 责任ETF 基金全称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-04-21 成立日期 2010-05-28 基金类型
基金经理 薛玲 赵云煜 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.3179亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---