| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.11% | 3.36% | 4.63% | 2.80% | -14.51% | -11.24% | -28.75% | 109.21% |
| 同类排名 | 1378/2643 | 629/2752 | 2135/2723 | 1131/2605 | 1362/2194 | 1125/1816 | 987/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-28 | 份额分拆 | 每份份额分拆12份 | ||
| 2011-02-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.329575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.70% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 7.98% | -1.58% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 6.73% | -0.14% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 5.91% | -2.83% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 4.45% | -1.45% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.22% | -5.31% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.14% | 0.91% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.0000 | 2.87% | -0.17% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 2.50% | -0.85% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 2.50% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
