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南方中证小康产业ETF - 基金主页(代码:510160)

今天最新净值 0.7438 -0.0003 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7770 0.0040 0.5218%
  • 累计净值:1.8505
  • 成立日期:2010-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.568亿份
  • 最近份额:3.6036亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾 龚涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.64% -1.42% 4.71% 10.75% -1.26% 11.41% 2.74% 84.55%
同类排名 135/2643 2598/2752 2123/2723 144/2605 298/2194 159/1816 124/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-10-15 份额折算 每份份额折算2.48791份
南方中证小康产业ETF基金动态
南方中证小康产业ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600050 中国联通 361.8500 6.71% 0.41%
600104 上汽集团 91.9700 5.27% 1.12%
601668 中国建筑 231.9800 4.72% 0.56%
600019 宝钢股份 121.3000 3.04% 1.11%
600585 海螺水泥 29.7800 2.84% -1.08%
601899 紫金矿业 53.9200 2.84% 2.16%
601328 交通银行 112.5200 2.73% 1.33%
600887 伊利股份 22.3900 2.53% 1.24%
601225 陕西煤业 26.7000 2.36% -0.37%
600016 民生银行 144.4900 2.29% 0.74%
南方中证小康产业ETF(510160)基金档案
基金代码 510160 基金简称 小康ETF 基金全称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-27 基金类型
基金经理 崔蕾 龚涛 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 3.6036亿 成立份额 6.568亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---