| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0390元 | |
| 2011-03-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.273312份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 8.1000 | 1.53% | 0.73% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.1700 | 1.09% | 0.96% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.5100 | 1.07% | -0.85% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.7600 | 1.07% | -0.19% |
| 600016 | 民生银行 | 7.2900 | 1.01% | -0.74% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.9900 | 1.01% | -2.07% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.4200 | 0.99% | 0.14% |
| 600089 | 特变电工 | 1.0900 | 0.97% | -2.26% |
| 688599 | 天合光能 | 0.3600 | 0.95% | -3.86% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.5400 | 0.84% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
